麻豆传媒 黑丝                   国联睿享86个月依期洞开债券型证券投资基金(A类份额)基金居品云尔摘录更新      国联睿享86个月依期洞开债券型证券投资基金(A类份额)基金居品云尔摘录更新                                         编制日历：2024年10月16日                   送出日历：2024年10月24日            本摘录提供本基金的病战胜息，是招募讲明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。 一、 居品简略            国联睿享86个月定开债 基金简称                        基金代码      008048            券            国联睿享86个月定开债 下属基金简称                      下属基金代码    008048            券A                                       上海浦东发展银行股份有限 基金经管东说念主      国联基金经管有限公司       基金托管东说念主                                       公司                             上市来往所及上 基金合同奏效日    2019年10月31日                暂未上市                             市日历 基金类型       债券型              来往币种      东说念主民币 运作方法       依期洞开式            洞开频率      每86个月洞开一次 基金司理       开动担任本基金基金司理的日历             证券从业日历  韩正宇      2023年09月22日                 2017年05月22日 二、 基金投资与净值推崇 （一）投资计议与投资策略            本基金在追求基金财富始终踏实升值的基础上，死力取得卓越事迹比较基准的 投资计议            踏实收益。            本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括债券（包括国债、金融            债）、同行存单、货币阛阓器具、债券回购、央行单据、银行入款以及法律法            规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须妥贴中国证监会相关规            定)。            本基金不投资于股票等财富，也不投资于可窜改债券、可交换债券。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在扩充妥贴程            序后，不错将其纳入投资范围，其投资比例罢黜届时有师法律法例或相关章程。 投资范围       本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，但应洞开期流动性需            要，为保护基金份额握有东说念主利益，在每个洞开期开动前的 3 个月、洞开期及            洞开期结束后的 3 个月期间内，本基金债券财富的投资不受前述比例去世。            在洞开期内，握有现款或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金财富            净值的 5%，在闭塞期内，本基金不受上述 5%的去世。其中，现款不包括结算            备付金、存出保证金、应收申购款等。            如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例去世，基金经管东说念主在扩充            适适时期后，不错诊治上述投资品种的投资比例。            （1）财富成立策略 主要投资策略     （2）债券投资组合策略            （3）相对价值策略            （4）债券采取策略               国联睿享86个月依期洞开债券型证券投资基金(A类份额)基金居品云尔摘录更新 事迹比较基准   同期三年期银行依期入款基准利率(税后)+0.5%          本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混 风险收益特征          合型基金，高于货币阛阓基金。 （二）投资组结伙产成立图表／区域成立图表 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：本基金合同奏效夙昔按履行存续期研究，不按统统这个词当然年度进行折算。 三、 投老本基金触及的用度                        国联睿享86个月依期洞开债券型证券投资基金(A类份额)基金居品云尔摘录更新 （一）基金销售相关用度 以下用度在申购／赎回基金流程中收取： 用度类型      份额（S）或金额（M）/握有期限（N）            收费方法/费率      备注 申购费（前 收费）           M≥100万                         1000.00元/笔                                                       在并吞洞开                                                       又赎回的                                                       在并吞洞开 赎回费       N≥7天                           0.10%        期内申购后                                                       又赎回的                                                       握有一个或                                                       闭期 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别    收费方法/年费率或金额                    收取方 经管费     0.15%                          基金经管东说念主和销售机构 托管费     0.05%                          基金托管东说念主 审计用度    60，000.00                      管帐师事务所 信息流露 费         基金合同奏效后与基金相关的讼师费、诉讼         费、仲裁费；基金份额握有东说念主大会 用度；         基金的相关账户的开户及调治用度；基金的 其他用度                                   相关工作机构         证券来往用度；基金的银行汇划用度；按照         国度关联章程和基金合同商定，不错在基金         财产中列支的其他用度。 注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。 为预估值，最终履行金额以基金依期施展流露为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                          基金运作概括费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报流露的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与病笃提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应平定阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。                     国联睿享86个月依期洞开债券型证券投资基金(A类份额)基金居品云尔摘录更新   （1）本基金以闭塞期和洞开期鬈曲的方法运作，投资东说念主需在洞开期建议申购赎回央求，在非开 放期间将无法进行申购和赎回。基金份额握有东说念主濒临闭塞期内无法赎回的风险。   （2）本基金以闭塞期和洞开期鬈曲的方法运作，以 86 个月为一个闭塞期。投资东说念主在洞开日办 理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为洞开期内上海证券来往所、深圳证券来往所的泛泛来往 日的来往时候，但基金经管东说念主根据法律法例、中国证监会的条件或本基金合同的章程公告暂停申购、 赎回时以外。闭塞期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市来往。   （3）为模范本基金的信用风险，本基金将依期对所投债券的信用天禀和刊行东说念主的偿付能力进行 评估。关于存在信用风险隐患的刊行东说念主所刊行的债券，实时制定风险处置预案。闭塞期内，如本基 金握有债券的信用风险显耀加多时，为减少信用耗损，本基金将对该债券进行处置。   （4）基金闭塞期到期日因部分财富无法变现或者无法以合理价钱变现导致基金部分财富尚未变 现的，基金将暂停过问下一洞开期，闭塞期结束的下一个使命日，基金份额应一都自动赎回，按已 变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现财富对应赎回款减慢支付，待该部分财富变现后支付剩 余赎回款。赎回价钱按一都财富最终变现净额笃定。基金经管东说念主应就上述减慢支付部分赎回款项的 原因和安排在闭塞期结束后的下一个使命日发布公告并提醒最终赎回价钱与闭塞期到期日的净值可 能存在相反的风险。   （5）在闭塞期内，本基金领受买入并握有至到期策略，一般情况下，握有的固定收益类品种和 结构在闭塞期内不会发生变化，在行情波动时，可能耗损一定的来往收益。   （6）本基金依期对握有的固定收益品种的账面价值进行查验，如有客不雅左证标明其发生了减值 的，应当与托管东说念主协商一致后对所投资财富研究阐述减值耗损。因此，摊余成本法估值不等同于保 本，基金财富发生涯提减值准备可能导致基金份额净值下降。 括：（1）计策风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货延迟风险、（5）再投资风险。 （二）病笃提醒   基金居品云尔摘录信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期心理基金经管东说念主发布的相关临时公告等。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎辛苦的原则经管和期骗基金财产， 但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。 五、 其他云尔查询方法   以下云尔详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话：400-160-6000；010-56517299]   基金合同、托管条约、招募讲明书   依期施展，包括基金季度施展、中期施展和年度施展   基金份额净值   基金销售机构及探究方法   其他病笃云尔 六、 其他情况讲明   争议措置方法：各方当事东说念主开心，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，如经友 好协商未能措置的，应提交中国外洋经济买卖仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁国法进行仲裁， 仲裁的场地为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对相关各方均有赓续力。除非仲裁裁决另有章程，仲 裁用度由败诉方承担。