交银施罗德双轮动债券型证券投资基金（AB 类份额）                         基金居品府上摘录更新                                                         编制日历：2024-12-27                                  送出日历：2024-12-30           本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募证实书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募证实书等销售文献。 一、居品大致                     交银双轮动债      基金简称                           基金代码             519723                     券 A/B                     交银施罗德基                                                      中信银行股份有      基金管束东谈主          金管束有限公          基金托管东谈主                                                      限公司                     司      基金合同见效日        2013-04-18      基金类型           债券型             交游币种             东谈主民币      运作样子           平庸绽放式           绽放频率             每个绽放日      基金司理           唐赟              运行担任本基金基金司理的日历   2015-08-04                                     证券从业日历           2010-07-05      其他                 基金合同见效后，基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金钞票净                     值低于 5000 万元的，基金管束东谈主应当实时论说中国证监会；伙同 20 个                     责任日出现前述情形的，基金管束东谈主应当向中国证监会证实原因并报送                     管束决策。 注：519723（A 类份额）               ，519724（B 类份额） 二、基金投资与净值发达 （一）投资诡计与投资策略                     本基金在严格为止投资风险的基础上，通过积极主动的投资管束，把合手      投资诡计                  债券市集轮动带来的契机，力求达成基金钞票长期稳妥的升值。                     本基金的投资领域为具有致密流动性的金融器具，包括国债、央行票                  据、地点政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期单子、公司债、分别                  交游可转债、钞票复古证券、债券回购、银行入款等固定收益类钞票以及法                  律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须妥贴中国证监会相                  关章程)。本基金不径直在二级市集买入股票、权证等权利类钞票，也不参                  与一级市集新股申购和新股增发。因投资于分别交游可转债而产生的权证，      投资领域        在其可交游之日起的 30 个交游日内卖出。同期本基金不参与可调度债券投                  资(分别交游可转债以外)。                     如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行                  妥贴门径后，不错将其纳入投资领域。                     基金的投资组合比例为：固定收益类钞票的比例不低于基金钞票净值的                  的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                     本基金充分证实基金管束东谈主的研讨上风，将标准化的基本面研讨、严谨      主要投资策略      的信用分析与积极主动的投资作风相集聚，在分析和判断宏不雅经济运职业况                  和金融市集运行趋势的基础上，判断不同类别债券在经济周期的不同阶段的                 相对投资价值，动态治疗大类金融钞票比例，从上至下决定类属钞票设置和                 债券组合久期、期限结构。同期，通过对信用债发借主体所处行业的景气轮                 动判断，并集聚里面信用评级系统，抽象检会信用债券的信用评级，在严谨                 潜入的分析基础上，抽象考量种种债券的流动性、供求关系和收益率水平                 等，从下到上地精选个券。     事迹比较基准         中债抽象全价指数                    本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长                 期平均的预期收益和预期风险高于货币市集基金，低于搀杂型基金和股票型                 基金。字据 2017 年 7 月 1 日彭胀的《证券期货投资者妥贴性管束目标》                                                       ，基     风险收益特征      金管束东谈主和销售机构已对本基金重新进行风险评级。风险评级行径不改造本                 基金的骨子性风险收益特征。但由于风险等第分类次第的变化，本基金的风                 险等第表述可能有相应变化，具体风险评级效果应以基金管束东谈主和销售机构                 提供的评级效果为准。 注：详见《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金招募证实书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组合伙产设置图表/区域设置图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值发达数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                      份额（S）或金额（M）/持有    用度类型                                收费样子/费率     备注                      期限（N）                      M＜50 万元           0.8%        A 类份额    申购费（前收费）          100 万元≤M＜200 万元   0.5%        A 类份额                      N≤1 年             1.0%        B 类份额    申购费（后收费）                      N＜7 天             1.5%    赎回费 注：1、本基金对峙续持有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主给以善良。 2、本基金管束东谈主对养老 金客户实施特定申购费率，请详见本基金招募证实书。销售机构若有其他费率优惠请见基金管束东谈主或其他销售机 构的磋磨公告或见告。 （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除：      用度类别        收费样子/年费率或金额                   收取方      管束费                                       基金管束东谈主和销售机                                                构      托管费         0.10%                         基金托管东谈主      销售处事费       -                             销售机构      审计用度        70000.00                      司帐师事务所      信息清楚费       120000.00                     章程清楚报刊      指数许可使用费     -                             指数编制公司      其他用度        详见本基金招募证实书“基金的用度与税收”                  部分 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。上表中清楚的年用度金额为基 金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金依期论说清楚为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持巧合辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                              基金运作抽象费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清楚 的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   基金份额持有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）策略风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）信用风险、                                 （5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、     （7）再投资风险、（8）计较风险   （1）本基金为债券型基金，固定收益类钞票的比例不低于基金钞票净值的 80%，因投资固定收益类钞票而面 临的固定收益类钞票市集的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、策略以及债券市集基本面研讨是否准确、潜入，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面研讨及企业债券分析的症结均可能导致所选定的证券不行澈底妥贴本基金 的预期诡计。 （二）蹙迫教唆   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勉力的原则管束和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和采纳。基金合同可在基金管束东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子清楚网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）得回，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受智力与居品风险之间的匹配试验。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同磋磨的一切争议，如经友好协商未能管束的，任何一方均有权将争议 提交中国国外经济生意仲裁委员会，按其届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金居品府上摘录信息发生要紧变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的相 关信息，敬请同期善良基金管束东谈主发布的关连临时公告等。 五、其他府上查询样子   以下府上详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金托管条约》                         、   《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金招募证实书》   ●依期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说   ●基金份额净值   ●基金销售机构及磋磨样子   ●其他蹙迫府上 六、其他情况证实   无。

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