国联恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具尊府摘记更新           国联恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具尊府摘记更新                                           编制日历：2024年10月21日                      送出日历：2024年10月24日             本摘记提供本基金的热切信息，是招募讲明书的一部分。             作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、 家具不祥 基金简称        国联恒安纯债           基金代码       008796 下属基金简称      国联恒安纯债A          下属基金代码     008796 基金管理东说念主       国联基金管理有限公司       基金托管东说念主      交通银行股份有限公司                              上市往来所及上 基金合同收效日     2020年03月30日                 暂未上市                              市日历 基金类型        债券型              往来币种       东说念主民币 运作花式        往往通达式            通达频率       每个通达日 基金司理        运行担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 石霄蒙         2021年11月18日                 2015年08月26日 吴娜娜         2024年10月21日                 2006年07月01日 二、 基金投资与净值发达 （一）投资观点与投资策略             本基金在积极收尾风险的基础上，力求永久内完好意思超过事迹比较基准的投资回 投资观点             报。             本基金的投资范畴为具有邃密流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债、             公司债、企业债、处所政府债、次级债、可辞别往来可转债的纯债部分、短期             融资券、超短期融资券、中期单子）、同行存单、货币市集器具、钞票因循证             券、债券回购、央行单子、银行进款以及法律法例或中国证监会允许基金投资             的其他金融器具(但须适宜中国证监会关连规章)。             本基金不投资于股票等权利类钞票，也不投资于可颐养债券（可辞别往来可转             债的纯债部分之外）、可交换债券。 投资范畴        如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在实践得当程             序后，不错将其纳入投资范畴，并可依据届时灵验的法律法例应时合理地调整             投资范畴。             本基金投资于债券的钞票占基金钞票的比例不低于 80%；执有现款或到期日在             一年以内的政府债券占基金钞票净值的比例不低于 5%。其中，现款不包括结             算备付金、存出保证金、应收申购款等。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在实践得当程             序后，不错将其纳入投资范畴。 主要投资策略      略（3）债券的类别成就策略（4）骑乘策略（5）息差策略（6）信用债券投资             策略；3、钞票因循证券投资策略。                   国联恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具尊府摘记更新 事迹比较基准   中债概括指数（全价）收益率          本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及羼杂型基金，高于 风险收益特征          货币市集基金。 （二）投资组结伙产成就图表／区域成就图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：本基金合同收效往常按执行存续期筹画，不按总计当然年度进行折算。 三、 投本钱基金波及的用度                           国联恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具尊府摘记更新 （一）基金销售关连用度 以下用度在申购／赎回基金历程中收取： 用度类型      份额（S）或金额（M）/执有期限（N）              收费花式/费率      备注 申购费（前     100万≤M收费）       300万≤M          M≥500万                           1000.00元/笔 赎回费       7天≤N          N≥30天                            0.00% （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别    收费花式/年费率或金额                  收取方 管理费     0.30%                        基金管理东说念主和销售机构 托管费     0.10%                        基金托管东说念主 审计用度    45，000.00                    司帐师事务所 信息暴露 费         基金合同收效后与基金关连的讼师费、诉         讼费和仲裁费；基金份额执有东说念主大会用度；         基金的证券往来用度；基金的银行汇划费 其他用度                                 关连服务机构         用；账户开户用度和账户颐养用度；按照         国度相关规章和基金合同商定，不错在基         金财产中列支的其他用度。 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 为预估值，最终执行金额以基金按期解说暴露为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有期间，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作概括费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报暴露的关连数据为基准测算。 四、 风险揭示与热切辅导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应精良阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。                           国联恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金家具尊府摘记更新   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80％，该类债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战术、货币政 策、市集需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资方向的成长性与市集一致预期不符 而形成个券价钱发达低于预期的风险。   本基金投资钞票因循证券，主要包括钞票典质贷款因循证券（ABS）、住房典质贷款因循证券（MBS） 等证券品种，是一种债券性质的金融器具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流 或剩余权利。与股票和一般债券不同，钞票因循证券不是对某一缱绻实体的利益条款权，而是对基 础钞票池所产生的现款流和剩余权利的条款权，是一种以钞票信用为因循的证券，所面对的风险主 要包括往来结构风险、各式原因导致的基础钞票池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、 市集往来不活跃导致的流动性风险等。 括：（1）战术风险、（2）经济周期风险、（3）利率风险、（4）通货彭胀风险、（5）再投资风险。 （二）热切辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪称服务、西宾信用、严慎用功的原则管理和欺诈基金财产， 但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具尊府摘记信息发生紧要变更的，基金管理东说念主将在三个服务日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的关连信息，敬请同期柔和基金管理东说念主发布的关连临时公告等。 五、 其他尊府查询花式   以下尊府详见国联基金官方网站[www.glfund.com][客服电话：400-160-6000；010-56517299]   基金合同、托管公约、招募讲明书   按期解说，包括基金季度解说、中期解说和年度解说   基金份额净值   基金销售机构及接洽花式   其他热切尊府 六、 其他情况讲明   争议惩处花式：各方当事东说念主容许，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，应提交中国海外经济生意仲裁委员会把柄该会那时灵验的仲裁国法进行仲裁， 仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是结尾性的并对关连各方均有治理力。除非仲裁裁决另有规章，仲 裁用度由败诉方承担。

麻豆 孤注一掷